JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund C (dist) - GBP (hedged)

WKN JP0028 | ISIN LU0864191068 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 11.02.2013
Fondsvolumen 3,02 Mrd. GBP

Größte Positionen

US Treasury (United States) 4.375 31/10/2024 4,20 %
US Treasury (United States) 4.875 30/11/2025 2,60 %
US Treasury (United States) - 15/05/2025 2,40 %
US Treasury (United States) 4.125 15/02/2027 2,40 %
Sonstiges 88,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,12 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
106,8270 GBP
52W Tief:
99,4420 GBP

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.07.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)

Fondsstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"- Rating, einschließlich Asset-Backed-Securities und Mortgage-BackedSecurities. Mindestens 75% des Vermögens werden in Investment-Grade-Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Emittenten aus den USA begeben wurden. Der Teilfonds kann zudem in auf USD lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating und kurzer Laufzeit investieren, die von Emittenten außerhalb der USA begeben wurden. Bei diesen Schuldtiteln kann es sich um von Regierungen und ihren Behörden begebene oder garantierte oder aber von Unternehmen begebene Papiere handeln. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in kurzlaufenden, auf USD lautenden Investment-GradeAnleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Fondsmanager: Cary Fitzgerald, Toby Maczka

Notizen

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