JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C (acc) - GBP
WKN A3EFQW | ISIN LU2622088776 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 22.05.2023 |
Fondsvolumen | 343,88 Mio. GBP |
Größte Positionen
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N | 10,25 % |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | 6,75 % |
CREDICORP LTD DL 5 | 4,32 % |
GRUPO AEROPORTU. B ADR/10 | 4,26 % |
Sonstiges | 74,42 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -2,74 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
117,6500 GBP
117,6500 GBP
52W Tief:
94,9300 GBP
94,9300 GBP
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (18.07.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bis zu 20% des Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Mitteln und bis zu 20% des Vermögens in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds für die Verwaltung von Barzeichnungen und -rücknahmen sowie laufende und außerordentliche Zahlungen. Bis zu 100% des Nettovermögens vorübergehend in zusätzlichen liquiden Mitteln für defensive Zwecke, wenn dies aufgrund äußerst ungünstiger Marktbedingungen angemessen erscheint.
Fondsmanager: Luis Carrillo, Rachel Rodrigues
Notizen
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