JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund Capital (acc)
WKN A2APGH | ISIN LU1458492177 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 14.11.2022 |
Fondsvolumen | 11,17 Mrd. USD |
Größte Positionen
Mizuho Financial | 2,30 % |
Kinder Morgan | 1,90 % |
Exelon | 1,40 % |
Exelon_ | 1,20 % |
Sonstiges | 93,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,87 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11.035,2400 USD
11.035,2400 USD
52W Tief:
10.421,5600 USD
10.421,5600 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 0,50 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,11 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.05.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (10.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "A" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-1" von Standard & Poor"s oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AAA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanager: Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla
Notizen
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