Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.A USD

WKN A1T6Y1 | ISIN LU0906524433 |  Fonds
Factsheet
29.02.24
92,09 USD+0,13 % (+0,12)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 18.03.2013
Fondsvolumen 3,47 Mrd. USD

Größte Positionen

SPAIN 1.4% 07/28 4,62 %
BRAZIL 10% 01/29 NTNF 3,69 %
MBONO 7.50% 06/27 3,38 %
US TSY 2.25% 08/49 3,28 %
Sonstiges 85,03 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,46 % +0,93 %
3 Jahre p.a. -1,23 % -2,67 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
92,9400 USD
52W Tief:
86,3672 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2023 Verkaufsprospekt (17.05.23)
2023 Basisinformationsblatt (14.04.23)
2022 Halbjahresbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (06.10.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBA-Wertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment- Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.
Fondsmanager: Crosnier Laurent

Notizen

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