Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.07.2022
Fondsvolumen 303,86 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,15 % -
3 Jahre p.a. +3,50 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
99,5647 USD
52W Tief:
94,1900 USD

Größte Positionen

USA 26/31 4,30 %
USA 25/28 3,81 %
USA 15.08.2040 1,125 3,30 %
POLEN 26/29 3,29 %
Sonstiges 85,30 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (20.10.26)
2026 Rechenschaftsbericht (30.06.26)
2026 Basisinformationsblatt (08.06.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating "Investment Grade" investiert, die von Regierungen aus aller Welt (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten) mit "Investment Grade"-Rating begeben werden. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Fondsmanager: Mark Dowding, Kaspar Hense, Malin Rosengren

Notizen

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