PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund E Class EUR Accumulation
WKN A3D1KC | ISIN IE000F0JHVG1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.12.2022 |
| Fondsvolumen | 242,47 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PFI ETF-EO SH.MAT.EOA | 4,00 % |
| PFIE.-E ST HY CB IU EOA | 2,20 % |
| TEVA PH.F.NL.II 15/27 | 1,69 % |
| EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN | 1,38 % |
| Sonstiges | 90,73 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,86 % | +6,57 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,8800 EUR
11,8800 EUR
52W Tief:
10,5900 EUR
10,5900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,45 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite bei umsichtiger Anlageverwaltung an.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio hochverzinslicher, festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zur Duration des ICE Bofa BB-B European Currency High Yield Constrained Index (der "Index"). Die Duration misst die Zinssensitivität festverzinslicher Wertpapiere. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Fondsmanager: Charles Watford, Bruce Nicholson, David Forgash
Notizen
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