PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income

WKN A2DU8Z | ISIN IE00BF0F6D43 |  Fonds
Factsheet
29.11.24
10,17 HKD+0,10 % (+0,01)
Datum Betrag
27.11.2024 0,04 HKD
30.10.2024 0,04 HKD
27.09.2024 0,04 HKD
29.08.2024 0,04 HKD
30.07.2024 0,04 HKD
27.06.2024 0,04 HKD
30.05.2024 0,04 HKD
29.04.2024 0,04 HKD
27.03.2024 0,04 HKD
28.02.2024 0,04 HKD
30.01.2024 0,03 HKD
28.12.2023 0,03 HKD
29.11.2023 0,04 HKD
30.10.2023 0,04 HKD
28.09.2023 0,03 HKD
30.08.2023 0,03 HKD
Datum Betrag
28.07.2023 0,03 HKD
29.06.2023 0,04 HKD
25.05.2023 0,03 HKD
27.04.2023 0,03 HKD
30.03.2023 0,03 HKD
27.02.2023 0,03 HKD
30.01.2023 0,04 HKD
29.12.2022 0,03 HKD
29.11.2022 0,03 HKD
28.10.2022 0,03 HKD
29.09.2022 0,03 HKD
26.08.2022 0,03 HKD
28.07.2022 0,03 HKD
29.06.2022 0,03 HKD
25.05.2022 0,02 HKD
28.04.2022 0,03 HKD
Datum Betrag
30.03.2022 0,02 HKD
25.02.2022 0,02 HKD
27.01.2022 0,02 HKD
29.12.2021 0,02 HKD
29.11.2021 0,02 HKD
28.10.2021 0,02 HKD
29.09.2021 0,02 HKD
27.08.2021 0,02 HKD
29.07.2021 0,02 HKD
29.06.2021 0,02 HKD
27.05.2021 0,02 HKD
29.04.2021 0,02 HKD
30.03.2021 0,02 HKD
25.02.2021 0,02 HKD
28.01.2021 0,02 HKD