Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 28.06.2023
Fondsvolumen -

Größte Positionen

JOHNSON + JOHNSON DL 1 4,14 %
COCA-COLA CO. DL-,25 3,45 %
ABBVIE INC. DL-,01 3,39 %
NOVARTIS NAM. SF 0,49 3,04 %
Sonstiges 85,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +21,53 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.195,0800 EUR
52W Tief:
971,6411 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.10.24)
2024 Verkaufsprospekt (08.07.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen mit Schwerpunkt auf Aktien, was zu einem Anlageportfolio mit einer potenziellen Dividendenrendite führt, die über dem Marktdurchschnitt liegt, wenn das Portfolio als Ganzes betrachtet wird. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien der globalen Aktienmärkte investiert, wobei der Schwerpunkt auf einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.
Fondsmanager: HIRSCHEN Kai, MULDER Erik

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.