Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.06.2023
Fondsvolumen 77,77 Mio. EUR

Größte Positionen

LINDE PLC EO -,001 5,10 %
HOLCIM LTD. NAM.SF2 4,56 %
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 4,40 %
EASTMAN CHEM. CO. DL-,01 4,22 %
Sonstiges 81,72 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,40 % +7,05 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
10,7000 EUR
52W Tief:
8,9400 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.10.24)
2024 Basisinformationsblatt (15.04.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten von Unternehmen weltweit an, die direkt zum Themenbereich der für die Energiewende notwendigen Grundstoffe (Transitioning Materials) beitragen. Das Thema Transitioning Materials umfasst den Bedarf an Grundstoffen zur Entwicklung kohlenstoffärmerer Technologien und die Anstrengungen zur Verringerung der Emissionsintensität des Grundstoffsektors. Der Fonds ist bestrebt, im Einklang mit den Grundsätzen des Themas Transition entsprechend den vom Anlageberater (AB) festgelegten Kriterien zu investieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus allen Branchen, die zur Weiterentwicklung des Themas Transition beitragen und in die folgenden drei Kategorien unterteilt sind: Emissionsminderer (Emission Reducers), Wegbereiter (Enablers) und Grüne Vorreiter (Green Leaders). Die Unternehmen werden vom AB auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit dem Thema Transition verbundenen Risiken und Chancen zu steuern, sowie auf der Grundlage ihres Risiko- und Chancen-Profils im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Zur Erreichung des Fondsziels oder für Liquiditätszwecke kann der Fonds kann in begrenztem Umfang indirekte Positionen (u. a. durch Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Beteiligungen an Organismen für gemeinsame Anlagen oder Barmittel) eingehen, die möglicherweise nicht mit dem Thema Transition in Einklang stehen.
Fondsmanager: Evy Hambro, Olivia Markham, Hannah Johnson

Notizen

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