Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 31.03.2023
Fondsvolumen 571,15 Mio. USD

Größte Positionen

HSBC Holdings PLC VAR 17/06/73 1,66 %
ALDAR PROPERTIES PJSC VAR 15/04/55 1,63 %
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA 7.25%31/01/41 1,60 %
NBK Tier 1 Ltd VAR 24/08/73 1,49 %
Sonstiges 93,62 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,00 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.314,7200 USD
52W Tief:
1.206,1900 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel, die von Unternehmen, Staaten, Quasi- Kapitalgesellschaften, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen mit Sitz in Schwellenländern begeben oder garantiert werden und auf Hartwährungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel (die von Unternehmen, Staaten, Quasi- Kapitalgesellschaften, supranationalen Stellen und multilateralen Organisationen begeben oder garantiert werden) und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, Maximal 49 % des Nettoinventarwerts werden in Geldmarktinstrumenten, Barmitteln und geldnahen Konten angelegt. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Fonds. Die Benchmark für den Teilfonds ist: 100% JPM® CEMBI Broad Diversified. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann die Wertpapiere, in denen er anlegt, frei auswählen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit der Wertentwicklung der Benchmark verglichen, wobei das Ziel darin besteht, Letztere zu übertreffen. Der Fonds stützt seinen Anlageprozess indessen nicht auf den Referenzindex und ist daher nicht in jede Komponente investiert, die im Referenzindex enthalten ist.
Fondsmanager: Edward Soekamto, Romain Bocket

Notizen

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