Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 12.10.2021
Fondsvolumen -

Größte Positionen

BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND 4,10 %
CARNIVAL CORP 4% 01/08/2028 1,60 %
ALTICE FINANCING SA 5.75% 15/08/2029 1,20 %
ASCENT RESOURCES/ARU FIN 7% 01/11/2026 1,00 %
Sonstiges 92,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -4,47 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
8,0249 USD
52W Tief:
7,5233 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2021 Verkaufsprospekt (01.12.21)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die auf dem US-Markt begeben wurden (einschließlich "Yankee"- und "Global"-Anleihen) und ein Rating von unter BBB- aufweisen. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in CMBS, MBS und ABS anlegen. Bis zu 20% des Vermögens dieses Teilfonds können in Investment-Grade-Wertpapieren (d. h. Rating BBB- oder besser) angelegt werden. Dieser Teilfonds kann ferner bis zu 5% seines Nettovermögens in notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere investieren. Der Teilfonds darf höchstens 25% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, und kann bis zu 20% seines Nettovermögens in andere nicht bevorrechtigte vorrangige Schuldtitel, für die eine Verlustteilnahme gilt, investieren.
Fondsmanager: Eastspring Investments (Singapore) Limited

Notizen

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