Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 14.12.2012
Fondsvolumen -

Größte Positionen

BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND 1,30 %
KFW 4.625% 07/08/2026 1,00 %
MORGAN STANLEY 5.164% 20/04/2029 1,00 %
ROYAL BANK OF CANADA 4.969% 02/08/2030 0,80 %
Sonstiges 95,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,14 % +9,88 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
13,0740 USD
52W Tief:
11,2330 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (24.02.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.12.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von Unternehmen auf dem US-Markt begeben wurden und ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's (oder ein vergleichbares Rating von Moody's Investors Service oder Fitch) haben oder, wenn die Titel kein Rating haben, deren Emittenten dieselben Ratingkriterien erfüllen und über einen Bürgen verfügen, der die Zahlungen aus der Anleihe garantiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Dieser Teilfonds darf auch bis zu 40% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, und kann bis zu 40% seines Nettovermögens in externe LAC-Schuldinstrumente, TLAC-Schuldinstrumente und andere nicht bevorrechtigte vorrangige Schuldtitel, für die eine Verlustteilnahme gilt, investieren. Der Teilfonds darf Wertpapiere, deren Rating nach dem Kauf unter Investment Grade sinkt, weiterhin halten, diese Positionen jedoch nicht aufstocken. Allerdings wird der Teilfonds nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln ohne Kreditrating oder mit einem Kreditrating unter Investment Grade halten.
Fondsmanager: Eastspring Investments (Singapore) Limited

Notizen

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