Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 01.08.2012
Fondsvolumen -

Größte Positionen

UNITED STATES TREASURY BILL 19-NOV-2024 3,00 %
NWD (MTN) LTD 8.625% 8-FEB-2028 0,80 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 5.98% 30-JAN-2028 0,70 %
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4.65% 19-JAN-2026 0,60 %
Sonstiges 94,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,27 % -2,65 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
6,6120 HKD
52W Tief:
6,3420 HKD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (24.02.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Verkaufsprospekt (01.12.22)

Fondsstrategie

Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio des Teilfonds besteht überwiegend aus auf US-Dollar und die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit oder ohne Rating investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds ("CoCos"), notleidenden Wertpapieren und zahlungsunfähigen Wertpapieren anlegen, wobei für notleidende Wertpapiere und zahlungsunfähige Wertpapiere eine Höchstgrenze von 10% des Nettovermögens besteht. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, wobei bis zu 10% seines Nettovermögens in CoCos angelegt werden können, für die eine Verlustteilnahme gilt.
Fondsmanager: -

Notizen

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