Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL EUR
WKN A2P0BX | ISIN LU2099825015 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 21.02.2020 |
| Fondsvolumen | 597,98 Mio. EUR |
Größte Positionen
| GRIECHENLAND 25/35 | 2,78 % |
| GRIECHENLAND 23/28 | 1,99 % |
| SPANIEN 23/33 | 1,95 % |
| FRANKREICH 22/32 O.A.T. | 1,87 % |
| Sonstiges | 91,41 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,20 % | -0,05 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,22 % | -0,49 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,29 % | -2,30 % |
52W Hoch:
18,5000 EUR
18,5000 EUR
52W Tief:
17,3800 EUR
17,3800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (16.05.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (24.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an.
Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.
Fondsmanager: A. Cormack Andrew, Bettini Damir, Chitty Philip, Portfolio Research
Notizen
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