Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund X EUR
WKN A3EZ0T | ISIN LU2547923909 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Rohstoffe divers |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 31.01.2023 |
Fondsvolumen | 213,85 Mio. EUR |
Größte Positionen
CAMECO CORP. | 4,43 % |
NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | 3,98 % |
FREEPORT-MCMORAN INC. | 3,87 % |
PAN AMER. SILVER CORP. | 3,77 % |
Sonstiges | 83,95 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +35,35 % | +28,90 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
106,2700 EUR
106,2700 EUR
52W Tief:
73,1600 EUR
73,1600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (26.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.08.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der "Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining Index ('Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. "PrimärROHSTOFFE" bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ("Derivate") einsetzen.
Fondsmanager: Baker Steel Capital Managers LLP
Notizen
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