Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Rohstoffe divers
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 31.01.2023
Fondsvolumen 213,85 Mio. EUR

Größte Positionen

CAMECO CORP. 4,43 %
NORSK HYDRO ASA NK 1,098 3,98 %
FREEPORT-MCMORAN INC. 3,87 %
PAN AMER. SILVER CORP. 3,77 %
Sonstiges 83,95 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +35,35 % +28,90 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
106,2700 EUR
52W Tief:
73,1600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (26.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.08.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der "Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining Index ('Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. "PrimärROHSTOFFE" bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ("Derivate") einsetzen.
Fondsmanager: Baker Steel Capital Managers LLP

Notizen

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