KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)
WKN 0A32YW | ISIN AT0000A32YW2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.06.2023 |
| Fondsvolumen | 64,61 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 5,32 % |
| APPLE INC. | 4,61 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 4,33 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,59 % |
| Sonstiges | 83,15 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +26,65 % | +21,86 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
129,2100 EUR
129,2100 EUR
52W Tief:
97,9800 EUR
97,9800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (21.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Trend Select Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen (börsennotierte Anteile an Kapital- gesellschaften), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Ziel ist, ein Aktienportfolio zu selektieren, das im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) eine positivere Preisdynamik aufweist.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World TR Net USD verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsindex sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten.
Fondsmanager: Dr. David Striegl
Notizen
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