UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Anteilsklasse K-B-mdist, USD
WKN A2P9GL | ISIN LU2205084390 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.07.2020 |
| Fondsvolumen | 450,88 Mio. USD |
Größte Positionen
| CME GROUP INC-A | 2,61 % |
| MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | 2,58 % |
| KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | 2,56 % |
| INTESA SANPAOLO | 2,55 % |
| Sonstiges | 89,70 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,53 % | +7,10 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,81 % | +9,64 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,65 % | +9,20 % |
52W Hoch:
110,4400 USD
110,4400 USD
52W Tief:
93,8928 USD
93,8928 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (20.05.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (20.05.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.
Fondsmanager: Grzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song
Notizen
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