Gutmann USD Mid-Term Bonds (VT) USD
WKN A3EFKY | ISIN AT0000A33RS2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.05.2023 |
Fondsvolumen | 39,57 Mio. USD |
Größte Positionen
United States of America | 80,28 % |
Corporación Andina de Fomento | 2,41 % |
Finnvera PLC | 1,99 % |
Kommuninvest i Sverige AB | 1,43 % |
Sonstiges | 13,89 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,34 % | +3,29 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
105,3200 USD
105,3200 USD
52W Tief:
97,6800 USD
97,6800 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,45 % |
Annahmeschluss | 10:00 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (22.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (21.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Der Gutmann USD Mid-Term Bonds ist ein Anleihefonds der darauf ausgerichtet ist, laufende Erträge zu erzielen. Der Investmentfonds investiert überwiegend, dh zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in internationale USD-denominierte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel, wobei die durchschnittliche Restlaufzeit aller Einzeltitel im Fonds maximal 7 Jahre beträgt.
Das Anlageuniversum umfasst neben klassischen Staatsanleihen unter anderem auch Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Asset Backed und Mortgage Backed Securities sowie Anleihen von anderen Stellen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte geographische Gebiete, Branchen oder Marktsegmente liegt für den Gutmann USD Mid-Term Bonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der überwiegende Anteil der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnet sich durch ein Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Weiters können Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen oder kündbare Einlagen bis zu 49% mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden.
Fondsmanager: Hr. Patrick Sutschitsch
Notizen
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