Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie R
WKN 0A349F | ISIN AT0000A349F2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | Kapitalgeschützt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.05.2023 |
| Fondsvolumen | 24,82 Mio. EUR |
Größte Positionen
| INVESCO S&P 500 ESG ACC | 16,61 % |
| JPM ICAV-US Res. Enh. Idx Eq. ETF | 16,09 % |
| iShares MSCI World ESG Scr. | 13,97 % |
| FRANKLIN SP500 PA UCITS ETF | 10,50 % |
| Sonstiges | 42,83 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +25,93 % | +21,16 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
126,1300 EUR
126,1300 EUR
52W Tief:
99,8653 EUR
99,8653 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,97 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.08.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (06.05.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.10.23) |
Fondsstrategie
Der "Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Anlageziel die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung ist. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende aktive Auswahl von Anteilen an börsengehandelten Investmentfonds (Exchange Traded Funds - ETFs) erreicht werden.
Darüber hinaus steuert eine Wertsicherungsstrategie das Gesamtrisiko des Fonds und soll ein Unterschreiten der definierten Wertsicherungsgrenze verhindern. Der "Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, welcher Veranlagungen mittels Anteilen an börsengehandelten Investmentfonds (Exchange Traded Funds - ETFs) tätigt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anteile an ETFs herangezogen. Die Auswahl der einzelnen Anteile an börsengehandelten Investmentfonds (ETFs) erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter "Nachhaltigkeit" die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien in den Anlageprozess verstanden wird.
Fondsmanager: -
Notizen
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