CONVERTINVEST Rendite (A) EUR
WKN A3EB3K | ISIN AT0000A33DK9 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.05.2023 |
| Fondsvolumen | 101,80 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,52 % | -0,95 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,47 % | +3,18 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
117,7400 EUR
117,7400 EUR
52W Tief:
110,7200 EUR
110,7200 EUR
Größte Positionen
| EDENRED 21/28 ZO CV | 2,88 % |
| DIASORIN 21/28 ZO CV | 2,46 % |
| REDCARE PHAR 25/32 CV | 2,22 % |
| NEXI S.P.A. 21/28 ZO CV | 2,18 % |
| Sonstiges | 90,26 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (02.02.26) |
| 2025 Verkaufsprospekt (19.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben.
Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Der CONVERTINVEST Rendite wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Mit dem Investmentfonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben (Artikel 8 Verordnung (EU) 2019/2088 / Offenlegungsverordnung).
Fondsmanager: CONVERTINVEST FINANCIAL SERVICES GmbH
Notizen
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