Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.12.2022
Fondsvolumen 1,96 Mio. EUR

Größte Positionen

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 8,75 %
ASML HOLDING EO -,09 6,83 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 6,41 %
SAP SE O.N. 6,05 %
Sonstiges 71,96 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,05 % +7,70 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
115,9800 EUR
52W Tief:
95,0600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,36 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (20.09.24)
2024 Verkaufsprospekt (12.06.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Fonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die in Europa domiziliert oder hauptsächlich tätig sind. Der Teilfonds investiert vor allem in europäische Wachstumsunternehmen, die in ihren Bereichen führend sind, insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit. Der Fonds verwendet die Benchmark MSCI Europe Growth (net dividend reinvested) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Aktien und anderen Kapitalanlagen von Small- und Midcap Unternehmen investieren und Marktexposure über Derivate steuern.
Fondsmanager: Xavier Lefranc, Marie Paske, Kevin Barker

Notizen

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