DNB Fund - Stable Alpha A (ACC) EUR
WKN A2PWUN | ISIN LU2092772800 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Managementgebühr | 0,73 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 25.02.2020 |
| Fondsvolumen | 89,34 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,33 % | -5,07 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,67 % | +2,98 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,38 % | +1,39 % |
52W Hoch:
118,3020 EUR
118,3020 EUR
52W Tief:
112,5486 EUR
112,5486 EUR
Größte Positionen
| NIEDERLANDE 25/26 ZO | 20,18 % |
| BUNDANL.V.16/26 | 11,29 % |
| BRD USCHAT.AUSG.25/04 | 11,22 % |
| Austrian T-Bill 0 30.04.2026 | 11,19 % |
| Sonstiges | 46,12 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (19.02.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (01.02.26) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt moderate laufende Erträge und mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der Teilfonds legt in Aktienwerte und Wertpapiere mit Aktienmerkmalen wie Wandlungsrechte oder Optionsscheine, in fest- oder variabel verzinsliche Schuldinstrumente und andere Schuldtitel sowie in liquide Vermögenswerte in beliebiger Währung an. Nicht mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds sind in Schuldtiteln mit einem Rating von unter B- oder einer vergleichbaren Kreditqualität investiert, falls die Anleihen nach dem Erwerb herabgestuft werden. Eventuelle Anlagen in andere OGAW oder OGA dürfen 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten investieren.
Fondsmanager: Daniel Berg, Kim Stefan Anderson
Notizen
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