ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA)
WKN A2N99X | ISIN AT0000A255U0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.11.2015 |
Fondsvolumen | 232,83 Mio. EUR |
Größte Positionen
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO | 16,54 % |
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO | 13,22 % |
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO | 11,42 % |
BNY MGF-BNY M.US EQ.I.WEO | 10,01 % |
Sonstiges | 48,81 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,99 % | +9,20 % |
3 Jahre p.a. | +2,32 % | +1,16 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
126,7300 EUR
126,7300 EUR
52W Tief:
111,6500 EUR
111,6500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,90 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (28.06.24) |
2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
Fondsstrategie
Der ERSTE GLOBAL INCOME ist ein globaler Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und/oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds bzw. Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: Philip Schifferegger, Gerhard Beulig
Notizen
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