Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 04.12.2019
Fondsvolumen 466,04 Mio. USD

Größte Positionen

ICS-BR ICS LS LI.E. ADLS 9,86 %
ISHSII-EHYCBESG EOA 9,01 %
BGF EM MKT SUST EQ FD X2 USD 4,00 %
ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO 3,99 %
Sonstiges 73,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,05 % -
3 Jahre p.a. +2,24 % -
5 Jahre p.a. +4,72 % -
52W Hoch:
126,0800 USD
52W Tief:
109,2000 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,55 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (13.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (13.06.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (15.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge auf Ihre Anlage bei einer niedrigen Kapitalverlusttoleranz an und investiert auf eine Art und Weise, die mit den ESG-Grundsätzen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Einklang steht. Das gesamte Vermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt. Der Fonds legt weltweit indirekt (über andere Fonds) oder direkt im gesamten Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann. Hierzu gehören unter anderem Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), Fonds, Einlagen und Barmittel. Der Fonds kann in das gesamte Spektrum von fv Wertpapieren investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können,die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Zum Zwecke der Steuerung des Währungsrisikos kann der Anlageberater (AB) Anlagetechniken, einschließlich FD, einsetzen, um den Wert des Fonds insgesamt oder in Teilen vor Änderungen von Wechselkursen gegenüber der Basiswährung des Fonds zu schützen oder dem Fonds zu ermöglichen, von diesen zu profitieren. Der AB wird FD einsetzen. Diese können verwendet werden, um ein indirektes Engagement in Rohstoffen einzugehen. Ein erheblicher Teil des Fondsvermögens kann in Total Return Swaps und Differenzkontrakten angelegt werden, die das Erreichen einer vorgegebenen Rendite, basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Eigenkapitalwerten und fv Wertpapieren, anstreben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht von einem Referenzindex eingeschränkt. Der Overnight Euro Short Term Rate (ESTR) sollte verwendet werden, um die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Da der Fonds seine Anlagestrategie anpasst, um seine Anlageziele zu erreichen, können sich die Vermögensallokation des Fonds und damit die Gewichtung der einzelnen Indizes im Laufe der Zeit ändern. Anteilinhaber können sich an den AB wenden, um Einzelheiten zu den verwendeten Indizes und deren Gewichtung zu erhalten.
Fondsmanager: Adam Ryan, Conan McKenzie, Yasmin Meissner

Notizen

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