LO Funds - Swiss Small & Mid Caps, (CHF) MD
WKN A2PRJV | ISIN LU2051382930 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 13.11.2019 |
Fondsvolumen | 23,84 Mio. CHF |
Größte Positionen
LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | 7,47 % |
SANDOZ GROUP AG SF -,05 | 6,02 % |
SGS S.A. NA SF 0,04 | 5,60 % |
SWISS PRIME SITE SF 2 | 5,06 % |
Sonstiges | 75,85 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +14,62 % | +9,12 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
12,2338 CHF
12,2338 CHF
52W Tief:
10,2913 CHF
10,2913 CHF
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,83 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (19.08.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (06.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Ziele Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI Extra TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben.
Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in kleine und mittelgrosse Schweizer Unternehmen.Die Titelauswahl geht von unternehmensspezifischen Kriterien aus und berücksichtigt makroökonomische Faktoren erst in zweiter Linie. Der Fondsmanager steht in regem Austausch mit den Unternehmen und stützt sich bei der Titelauswahl auf gründliche Analysen. Folgende Kriterien entscheiden, welche Titel ins Portefeuille aufgenommen werden: (i) ausgezeichnete Fundamentaldaten, (ii) dauerhaftes Wachstum, (iii) überdurchschnittlich innovatives Geschäftsmodell, (iv) prognostizierbares langfristiges Gewinnwachstum und (v) vernünftige Bewertung. Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das etwa 25 verschiedene Gesellschaften umfasst.Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 5 Jahren entnehmen möchten.
Fondsmanager: J. Utterman, F. Wiederin
Notizen
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