Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Z Accumulation USD

WKN A140A3 | ISIN LU1281939287 | Fonds

Factsheet

29.11.24

26,11 USD +0,25 % (+0,06)

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Aktuelle Entwicklung

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Fondsprofil

Fondstyp	Rentenfonds
Branche	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	Ja
Auflagedatum	07.10.2015
Fondsvolumen	539,21 Mio. USD

Größte Positionen

SISF-SECURITI.CRED.IACCDL	7,58 %
USA 24/25 ZO	3,03 %
USA 23/24 ZO	2,89 %
USA 15.08.2052 3	2,79 %
Sonstiges	83,71 %

Performance

Zeitraum	vor AGA	nach max. AGA
1 Jahr	+7,47 %	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

52W Hoch:
26,6873 USD

52W Tief:
24,2926 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt	3,00 %
Sparplan	Nein
Managementgebühr	0,38 %
Annahmeschluss	12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (25.10.24)

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)

2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Fondsmanager: Neil Sutherland, Lisa Hornby

Notizen

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