Goldman Sachs Global Infrastructure Equity Portfolio Class I Shares (Acc)
WKN A2DFVW | ISIN LU1512666816 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Infrastruktur |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.12.2016 |
Fondsvolumen | 20,76 Mio. USD |
Größte Positionen
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 5,99 % |
ENBRIDGE INC. | 3,95 % |
NATIONAL GRID PLC | 3,64 % |
AMERICAN TOWER DL -,01 | 3,59 % |
Sonstiges | 82,83 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +14,92 % | - |
3 Jahre p.a. | +2,37 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
16,4900 USD
16,4900 USD
52W Tief:
13,4800 USD
13,4800 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (14.02.25) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (30.12.22) |
Fondsstrategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder ähnliche Instrumente von Infrastrukturunternehmen weltweit. Infrastrukturunternehmen sind Unternehmen, die am Besitz, der Entwicklung, dem Bau, der Renovierung, der Finanzierung, der Verwaltung, dem Verkauf oder dem Betrieb von Infrastruktureinrichtungen beteiligt sind oder die für den Bau und die Instandhaltung von Infrastruktureinrichtungen erforderliche Leistungen und Rohstoffe bereitstellen. Infrastrukturanlagen können die Bereiche Versorgung, Energie, Transport, Immobilien, Medien, Telekommunikation und Investitionsgüter umfassen.
Das Portfolio kann in Master-Limited-Partnership-Wertpapieren und Immobilieninvestmentgesellschaften investiert sein. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Nettovermögens in andere Arten von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente. Das Portfolio kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken derivative Instrumente einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall der sonstigen zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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