LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (USD) PD
WKN A2JJEX | ISIN LU0798461983 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.12.2019 |
| Fondsvolumen | 269,92 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,79 % | +3,61 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,06 % | +5,32 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
9,0033 USD
9,0033 USD
52W Tief:
7,9773 USD
7,9773 USD
Größte Positionen
| LOF FALLENAN USD SA SH | 3,62 % |
| LOF TNZ GL CORP USD SA SH | 3,59 % |
| LOF LIQ HY USD SA SMH | 1,55 % |
| WINTERSHALL 25/UND FLR | 0,81 % |
| Sonstiges | 90,43 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (05.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (28.01.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.
Er investiert hauptsächlich in auf verschiedene Währungen (darunter USD, EUR, GBP und JPY) lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB, BB oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille). Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Fondsmanager: D. Yung, J. Collet, A. Maitra, A. Parker
Notizen
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