Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.07.2017
Fondsvolumen 11,62 Mio. EUR

Größte Positionen

ID LOGISTICS GROUP EO-,50 4,24 %
ROBERTET SA INH. EO 2,50 3,30 %
SOL S.P.A. EO 0,52 3,30 %
BIOMERIEUX (P.S.) O.N. 3,28 %
Sonstiges 85,88 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,81 % -5,54 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
12,2083 EUR
52W Tief:
10,6801 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,94 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (19.08.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (06.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI Europe ex-UK Small Cap TR ND wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, was mit keinerlei Restriktionen für die Anlagen des Teilfonds verbunden ist. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die direkt oder indirekt von Familien kontrolliert und/oder geführt werden. Der Teilfonds kann vollständig in Gesellschaften mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung investiert sein.
Fondsmanager: Arnaud d'Aligny, Ingrid Nouhaud

Notizen

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