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Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class IO Shares (Cap M-Dist)

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Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class IO Shares (Cap M-Dist)

WKN A2AKHJ | ISIN LU1420492958 |  Fonds
Factsheet
29.10.25
6,51 USD  +0,00 % (+0,00)
Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class I Shares (ausschüttend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class I Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (thesaurierend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class I Shares (Acc.) (GBP-Hedged) (thesaurierend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class I Shares (Acc.) (thesaurierend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class IO Shares (Acc.) (JPY-Hedged) (thesaurierend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class IO Shares (ausschüttend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class P Shares (ausschüttend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class P Shares (Acc.) (thesaurierend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class IO Shares (Cap M-Dist) (ausschüttend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Shares (Acc.) (thesaurierend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class A Shares (ausschüttend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class R Shares (ausschüttend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Hedged) (thesaurierend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Class R Shares (Acc.) (thesaurierend) Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio Base Shares (ausschüttend)
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Datum Betrag
18.09.2025 0,04 USD
18.08.2025 0,04 USD
18.07.2025 0,04 USD
18.06.2025 0,04 USD
19.05.2025 0,04 USD
22.04.2025 0,04 USD
18.03.2025 0,04 USD
18.02.2025 0,04 USD
21.01.2025 0,04 USD
18.12.2024 0,04 USD
18.11.2024 0,04 USD
18.10.2024 0,04 USD
18.09.2024 0,04 USD
19.08.2024 0,04 USD
18.07.2024 0,04 USD
18.06.2024 0,04 USD
21.05.2024 0,04 USD
18.04.2024 0,04 USD
18.03.2024 0,04 USD
20.02.2024 0,04 USD
Datum Betrag
18.01.2024 0,04 USD
18.12.2023 0,04 USD
20.11.2023 0,04 USD
18.10.2023 0,04 USD
18.09.2023 0,04 USD
18.08.2023 0,04 USD
18.07.2023 0,04 USD
20.06.2023 0,04 USD
19.05.2023 0,04 USD
18.04.2023 0,04 USD
20.03.2023 0,03 USD
21.02.2023 0,03 USD
18.01.2023 0,03 USD
19.12.2022 0,03 USD
18.11.2022 0,03 USD
18.10.2022 0,03 USD
20.09.2022 0,03 USD
18.08.2022 0,03 USD
18.07.2022 0,03 USD
21.06.2022 0,03 USD
Datum Betrag
18.05.2022 0,03 USD
19.04.2022 0,03 USD
18.03.2022 0,04 USD
18.02.2022 0,04 USD
18.01.2022 0,04 USD
20.12.2021 0,04 USD
18.11.2021 0,04 USD
18.10.2021 0,04 USD
20.09.2021 0,04 USD
18.08.2021 0,04 USD
19.07.2021 0,04 USD
18.06.2021 0,04 USD
18.05.2021 0,04 USD
19.04.2021 0,04 USD
18.03.2021 0,04 USD
18.02.2021 0,05 USD
19.01.2021 0,05 USD
18.12.2020 0,05 USD
18.11.2020 0,05 USD