UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) N-acc, EUR
WKN A2DM6W | ISIN LU1577364778 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 23.03.2017 |
| Fondsvolumen | 4,01 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 5,09 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,10 % |
| APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 3,35 % |
| SERVICENOW INC. DL-,001 | 3,28 % |
| Sonstiges | 84,18 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,04 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -3,52 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +4,30 % | - |
52W Hoch:
144,7800 EUR
144,7800 EUR
52W Tief:
126,5500 EUR
126,5500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,04 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von klein-, mittel- und grosskapitalisierten Unternehmen aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Dabei fokussiert der Fonds auf langfristige Themen, die der Fondsmanager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet, wie zum Beispiel das globale Bevölkerungswachstum, der Trend zur alternden Bevölkerung oder die zunehmende Urbanisierung.
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds wird dabei Unternehmen oder Industrien ausschliessen, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten nachteilige soziale oder ökologische Auswirkungen haben. UBS Asset Management kategorisiert diesen Anlagefonds als «Sustainability Focus» Fonds, der Merkmale im Bereich Umwelt-, Sozial- und Unternehmungsführung bewirbt.
Fondsmanager: Joe Elegante, Adam Jokich, Chloe Hickey-Jones
Notizen
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