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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse (GBP hedged) P-8%-mdist, GBP

67,63 GBP  -1,28 % (-0,88)
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse (GBP hedged) P-8%-mdist, GBP

WKN A12DRV | ISIN LU1124146223 |  Fonds
Factsheet
12.11.24
67,63 GBP  -1,28 % (-0,88)
UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P SGD H (thesaurierend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.HKD H (ausschüttend) UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse (AUD hedged) P-8%-mdist, AUD (ausschüttend) UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Anteilsklasse (GBP hedged) P-8%-mdist, GBP (ausschüttend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL8% d.EUR (ausschüttend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL8% d.USD H (ausschüttend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)QL a.USD H (thesaurierend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P 8% d.EUR (ausschüttend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P a.EUR (thesaurierend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P a.USD H (thesaurierend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P-8% d.USD H (ausschüttend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q 8% d.GBP (ausschüttend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q 8% d.USD H (ausschüttend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q a.USD H (thesaurierend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q d.USD H (ausschüttend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q8% md.EUR (ausschüttend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)Q a.EUR (thesaurierend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G. In.(EUR)P d.SGD H (ausschüttend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P d.USD H (ausschüttend) UBS(Lux)K.S.S.-E.G.In.(EUR)P6% d.USD H (ausschüttend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 06.11.2014
Fondsvolumen 333,20 Mio. GBP

Größte Positionen

UBS(L.)BF-CO.EU.EO UXDIST 18,75 %
UBS(L)E.-E.OP.130/30 UXA. 18,34 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) U-X-AC 14,58 %
UBS(L)BD-CONV.GL. EOH.IXD 14,46 %
Sonstiges 33,87 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,22 % +5,87 %
3 Jahre p.a. +1,23 % -0,71 %
5 Jahre p.a. +3,75 % +2,56 %
52W Hoch:
68,5122 GBP
52W Tief:
60,2631 GBP

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (20.09.24)
2024 Verkaufsprospekt (12.06.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)

Fondsstrategie

Der Fondsmanager investiert mit Fokus auf Europa in Aktien und Anleihen (mit Schwerpunkt auf hochverzinslichen Anleihen und Wandelanleihen), wodurch er sein Engagement diversifiziert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Umsetzung der Anlagen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Teilfonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex 1/3 MSCI Europe Index (net div reinvested), 1/3 ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index, 1/3 convertible bond indices comprised of 50% Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) and 50% Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und die Steuerung des Anlagerisikos.
Fondsmanager: Alistair Moran, Nicole Goldberger, Calvin Kim

Notizen

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