Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i)
WKN A1XD1G | ISIN LU0989573752 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.06.2014 |
Fondsvolumen | 2,06 Mrd. CZK |
Größte Positionen
CLOVERIE PLC ZURICH INS RegS 5.625% 2046-06-24 | 1,73 % |
AUTOSTRADE PER LITALIA MTN RegS 5.125% 2033-06-14 | 1,33 % |
FAIRFAX FINL HLDGS LTD RegS 2.750% 2028-03-29 | 1,22 % |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS 3.875% 2028-10-11 | 1,22 % |
Sonstiges | 94,50 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,80 % | -0,19 % |
3 Jahre p.a. | +1,12 % | -0,51 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
5.455,3600 CZK
5.455,3600 CZK
52W Tief:
5.111,8000 CZK
5.111,8000 CZK
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,20 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.12.24) |
2024 Basisinformationsblatt (31.05.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (16.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents.
Ziel des Fonds ist es, über einen rollierenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge zu erwirtschaften, die den 1-Monats-EURIBOR übersteigen. Dieser Index wird nicht zum Aufbau des Portfolios herangezogen, sondern dient lediglich als Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus festverzinslichen Instrumenten besteht, und zielt darauf ab, durch dynamische Entscheidungen in Bezug auf Vermögensallokation und Titelauswahl Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen mit und ohne Investment-Grade-Status, sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten, kann aber auch in andere festverzinsliche Instrumente investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf gedeckte Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere. Um seine Ziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein und kann Long- und Short-Positionen eingehen (Short-Positionen nur über derivative Instrumente). Zur Steuerung des Risikos werden strenge Risikokontrollmaßnahmen eingesetzt.
Fondsmanager: Arnaud van der Wijk, Sjors Haverkamp
Notizen
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