Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund III (Accumulation) USD

WKN A2JNVQ | ISIN IE00BK1PN152 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.02.2018
Fondsvolumen 73,81 Mio. USD

Größte Positionen

MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 8,22 %
WATSCO INC. A DL-,50 6,88 %
FORTINET INC. DL-,001 6,07 %
BIOMERIEUX (P.S.) O.N. 5,66 %
Sonstiges 73,17 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +27,29 % +21,23 %
3 Jahre p.a. +2,74 % +1,09 %
5 Jahre p.a. +10,44 % +9,37 %
52W Hoch:
17,9955 USD
52W Tief:
13,5330 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,45 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (04.06.24)
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (30.11.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor strebt auch dieser Fonds im Einklang mit Artikel 9 nachhaltige Anlagen an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien großer Unternehmen, die weltweit an Börsen notiert sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Börsenwert von insgesamt mindestens 3 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schwellenmärkte und in beliebige Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert nicht mehr als 50 % seines Vermögens in chinesische A-Aktien.
Fondsmanager: Sashi Reddy/David Gait

Notizen

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