First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund Class VI (Accumulation) USD
WKN A2H9G6 | ISIN IE00BDBRBT63 | Fonds
Performance per 31.01.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +4,13 % | -1,16 % | -0,25 % |
| Performance nach max. AGA | -0,83 % | -2,76 % | -1,22 % |
Kennzahlen per 31.01.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,60 % | 15,41 % | 16,95 % |
| Sharpe Ratio | 0,12 | -0,24 | -0,17 |
Größte Positionen
| AMER. EL. PWR DL 6,50 | 6,41 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 5,85 % |
| UNION PAC. DL 2,50 | 5,73 % |
| EXELON CORP. | 5,42 % |
| Sonstiges | 76,59 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 33,94 % |
| Transport Schiene | 26,51 % |
| Versorger umfassend | 15,13 % |
| Immobilien | 6,95 % |
| Sonstiges | 17,47 % |
Länder
| USA | 67,83 % |
| Vereinigtes Königreich | 7,39 % |
| Frankreich | 5,54 % |
| Kanada | 4,45 % |
| Sonstiges | 14,79 % |