JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund W (acc.)
WKN A2N8BK | ISIN LU1873128414 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.12.2018 |
| Fondsvolumen | 26,84 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| Credit Mutuel 01.11.2024 | 3,00 % |
| JPMorgan Chase 01.11.2024 | 1,90 % |
| Credit Agricole 01.11.2024 | 1,70 % |
| Government of France 07.11.2024 | 1,70 % |
| Sonstiges | 91,70 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,67 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10.711,7300 EUR
10.711,7300 EUR
52W Tief:
10.331,0800 EUR
10.331,0800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,11 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (22.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (16.12.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Fondsmanager: Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Corssman
Notizen
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