Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
WKN A2PQ68 | ISIN LU1968842036 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.09.2019 |
| Fondsvolumen | 88,01 Mio. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,73 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,03 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
106,8000 EUR
106,8000 EUR
52W Tief:
102,9500 EUR
102,9500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,29 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (03.07.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet. Er strebt nach risikobereinigten Erträgen und konzentriert sich dabei auf einen mittelfristigen Horizont. Das Anlagespektrum des Fonds umfasst diversifizierte Portfolios festverzinslicher Wertpapiere in unterschiedlichen Währungen aus verschiedenen Sektoren mit hohem oder Investment-Grade-Rating. Zum Erreichen seiner Anlageziele investiert der Fonds vorwiegend in kündbare nachrangige Kreditinstrumente, kann jedoch auch Anlagen in kurzfristige liquide Kreditinstrumente tätigen.
Zudem kann er bis zu 50% seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen («CoCos») investieren. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds wird die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren tragen, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.
Fondsmanager: -
Notizen
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