Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.09.2019
Fondsvolumen 244,42 Mio. USD

Größte Positionen

UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN 1,59 %
NETWORK I2I 21/UND. REGS 1,56 %
BANGK.BK HK 19/34FLR REGS 1,48 %
SAMARCO MIN. 23/31 REGS 1,34 %
Sonstiges 94,03 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +17,83 % -
3 Jahre p.a. -2,38 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
819,0000 USD
52W Tief:
689,3837 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,12 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (04.07.24)
2024 Verkaufsprospekt (03.06.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (28.07.22)

Fondsstrategie

Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau sowie als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen erheblich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Anleihen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte festverzinsliche Wertschriften (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften (einschliesslich Nullkuponanleihen), kurzfristige Schuldinstrumente und -rechte und ähnliche Schuldinstrumente, die von Unternehmen (einschliesslich staatseigener Unternehmen) ausgegeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient.
Fondsmanager: Oleksiy Shkolnyk, Claudia von Waldkirch

Notizen

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