Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.10.2021
Fondsvolumen 65,03 Mio. USD

Größte Positionen

ROYAL BK CDA 7,68 %
SHOPIFY A SUB.VTG 5,78 %
TORONTO-DOMINION BK 5,30 %
ENBRIDGE INC. 4,07 %
Sonstiges 77,17 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,11 % -
3 Jahre p.a. +11,08 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.372,5331 USD
52W Tief:
1.062,7200 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (16.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (16.05.25)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI Canada (NR) (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, darunter Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Fondsmanager: Tilman Krempel, Davide Guberti, Riccardo Ghirlandi

Notizen

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