Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.02.2020
Fondsvolumen 21,82 Mio. USD
UCITS -
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -1,86 % -
3 Jahre p.a. +6,41 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
92,4900 USD
52W Tief:
87,0300 USD

Größte Positionen

ANACAP FIN.EUR. 17/24FLR 3,43 %
Cash & Equivalents 1,80 %
2022 Incremental Term Loan 1,53 %
Note 14% - 10/2027 0,77 %
Sonstiges 92,47 %

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (15.11.24)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Darüber hinaus werden ESGKriterien einbezogen. ("ESG" steht für Environmental, Social and Governance und bedeutet Umwelt, Soziales und Geschäftsführung.) Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ("schwerpunktmäßige Investition") in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in Anlagen, die auf Euro, Pfund Sterling und andere europäische Währungen lauten. - Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession- Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als geeignet angesehen werden, darunter Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.
Fondsmanager: Michael Craig, Scott Baskindv

Notizen

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