Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 12.07.2022
Fondsvolumen 634,00 Mio. EUR

Größte Positionen

BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.650% 01.08.2035 1,82 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035 1,17 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.000% 01.08.2029 1,17 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027 1,10 %
Sonstiges 94,74 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,18 % -4,59 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
97,9307 EUR
52W Tief:
92,6251 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,79 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (14.02.25)
2024 Verkaufsprospekt (30.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2022 Key Investor Information (31.08.22)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ("SRI-Strategie"). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Fondsmanager: Monica Zani

Notizen

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