Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.10.2022
Fondsvolumen 188,95 Mio. EUR

Größte Positionen

BLK ICS USD LEAF AGENCY (ACC T0) 5,65 %
USA 24/24 ZO 4,21 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,23 %
Fannie Mae 5% 3,06 %
Sonstiges 83,85 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,03 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
12,6600 EUR
52W Tief:
10,4900 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,70 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (16.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.03.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (04.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage auf nachhaltige Weise an und investiert im Einklang mit den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Mindestens 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert, verfügen über ein Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) oder wurden zu ESG-Zwecken analysiert. Der Anlageberater (AB) wird auch eine proprietäre Methodik anwenden, um Anlagen auf der Grundlage des Ausmaßes zu bewerten, in dem sie mit positiven oder negativen externen Effekten in Verbindung stehen, d. h. der ökologischen oder sozialen Vorteile oder Kosten, so wie vom AB definiert.
Fondsmanager: Rick Rieder, Randy Berkowitz, Russ Koesterich, Kate Moore, Sarah Thompson

Notizen

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