Fidelity Fd.Ab.Re.Gl.F.I.F.A Acc USD
WKN A2QCG9 | ISIN LU2207571451 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.09.2020 |
| Fondsvolumen | 29,61 Mio. USD |
Größte Positionen
| USA 24/25 ZO | 32,19 % |
| US TREASURY 2028 | 24,35 % |
| USA 15.04.2028 | 20,41 % |
| USA 25/25 ZO | 15,15 % |
| Sonstiges | 7,90 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,88 % | -1,30 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,39 % | +1,64 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10,9900 USD
10,9900 USD
52W Tief:
10,5700 USD
10,5700 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (31.01.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
| 2022 Key Investor Information (15.07.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive absolute Rendite zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere, Währungsinstrumente, liquide Mittel und Geldmarktinstrumente mit einem Rating unter oder von Investment Grade. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern, und auf jede Währung lauten. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Fondsmanager: Tim Foster
Notizen
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