Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.02.2020
Fondsvolumen 2,81 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,85 % -
3 Jahre p.a. +7,26 % -
5 Jahre p.a. +2,62 % -
52W Hoch:
8,9750 EUR
52W Tief:
8,6272 EUR

Größte Positionen

FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC 4,84 %
ZF EUROPE FI 25/30 MTN 1,65 %
STELLANTIS 26/UND. FLR 1,24 %
MAXAM PRILL 25/30 REGS 1,22 %
Sonstiges 91,05 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (01.08.26)
2026 Rechenschaftsbericht (30.04.26)
2025 Halbjahresbericht (31.10.25)
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldtitel unter Investment Grade-Qualität von Emittenten, die ihren Hauptsitz in West-, Mittelund Osteuropa (einschließlich Russlands) haben, einschließlich Schwellenländern. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen, obwohl die meisten, wenn auch nicht alle, von einer international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit bewertet werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren.
Fondsmanager: Andrei Gorodilov, James Durance, Peter Khan

Notizen

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