Alma Ellington Structured Credit Income Fund - S (Mdis) USD

WKN A3CMFN | ISIN LU2332201594 | Fonds

Factsheet

14.07.25

10,36 USD +0,00 % (+0,00)

Datum	Betrag
07.07.2025	0,04 USD
02.06.2025	0,07 USD
01.05.2025	0,07 USD
08.04.2025	0,07 USD
10.03.2025	0,06 USD
10.02.2025	0,06 USD
10.01.2025	0,07 USD
09.12.2024	0,07 USD
08.11.2024	0,07 USD
08.10.2024	0,08 USD
09.09.2024	0,07 USD
08.08.2024	0,07 USD
08.07.2024	0,07 USD
10.06.2024	0,07 USD
08.05.2024	0,08 USD
08.04.2024	0,08 USD
08.03.2024	0,07 USD

Datum	Betrag
08.02.2024	0,07 USD
09.01.2024	0,07 USD
08.12.2023	0,07 USD
08.11.2023	0,07 USD
09.10.2023	0,07 USD
08.09.2023	0,07 USD
08.08.2023	0,06 USD
10.07.2023	0,05 USD
08.06.2023	0,06 USD
08.05.2023	0,05 USD
11.04.2023	0,06 USD
08.03.2023	0,03 USD
08.02.2023	0,06 USD
09.01.2023	0,04 USD
08.12.2022	0,05 USD
08.11.2022	0,04 USD
10.10.2022	0,04 USD

Datum	Betrag
08.09.2022	0,04 USD
08.08.2022	0,04 USD
08.07.2022	0,04 USD
08.06.2022	0,03 USD
09.05.2022	0,02 USD
08.04.2022	0,03 USD
08.03.2022	0,02 USD
08.02.2022	0,02 USD
10.01.2022	0,03 USD
08.12.2021	0,02 USD
08.11.2021	0,00 USD
08.09.2021	0,02 USD
09.08.2021	0,02 USD
08.07.2021	0,00 USD
08.06.2021	0,01 USD