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Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I11 USD

1.182,12 USD  -0,31 % (-3,68)
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Amundi Fds.Gl.Aggregate Bd.Q-I11 USD

WKN A12BV6 | ISIN LU1103162241 |  Fonds
Factsheet
24.04.24
1.182,12 USD  -0,31 % (-3,68)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 01.09.2014
Fondsvolumen 3,52 Mrd. USD

Größte Positionen

BRAZIL 10% 01/29 NTNF 4,75 %
SPAIN 1.4% 07/28 4,26 %
MBONO 7.50% 06/27 3,25 %
US TSY 2.25% 08/49 2,90 %
Sonstiges 84,84 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,33 % +2,78 %
3 Jahre p.a. -0,36 % -1,18 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.196,9400 USD
52W Tief:
1.103,2800 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2023 Verkaufsprospekt (17.05.23)

Fondsstrategie

Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBAWertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.
Fondsmanager: Grégoire Pesques, Reine Bitar, Nicolas Dahan

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