F.Diversified Cons.I-H1 USD
WKN A2AS2U | ISIN LU1496350098 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 21.10.2016 |
Fondsvolumen | 74,62 Mio. USD |
Größte Positionen
FTAF-FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS FUND | 2,78 % |
B.T.P. 16-67 | 2,57 % |
BUNDANL.V. 07/39 I | 2,17 % |
REP. FSE 12-27 O.A.T. | 1,99 % |
Sonstiges | 90,49 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,42 % | - |
3 Jahre p.a. | +0,14 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,67 % | - |
52W Hoch:
11,5800 USD
11,5800 USD
52W Tief:
10,5700 USD
10,5700 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (31.08.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (03.06.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 2 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 3 % und 5 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.
Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Der Fonds kann direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (durch Publikumsfonds, börsennotierte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.
Fondsmanager: Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan
Notizen
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