Fidelity Fd.As.P.M.A.Gr.&I.F.E Acc EUR H
WKN FF0029 | ISIN LU1846738943 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 11.07.2018 |
Fondsvolumen | 55,23 Mio. EUR |
Größte Positionen
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD DIST | 4,60 % |
UST BILLS 0% 08/22/2024 | 4,60 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 3,50 % |
INDONESIA REPUBLIC OF 7% 02/15/2033 | 2,40 % |
Sonstiges | 84,90 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,16 % | - |
3 Jahre p.a. | -9,03 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
5,9290 EUR
5,9290 EUR
52W Tief:
5,1544 EUR
5,1544 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (01.05.23) |
2022 Key Investor Information (15.07.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in der Region Asien- Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland, aber ohne Japan haben oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben.
Zu den wichtigsten Anlageklassen, in die der Teilfonds investieren wird, gehören asiatisch-pazifische Aktien von Unternehmen sowie Investment Grade-Anleihen und Hochzinsanleihen aus dieser Region. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30% direkt in China A- und China B-Aktien und/oder in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 40% in Investment Grade-Anleihen, 75% in Aktien von Unternehmen und 40% in hochverzinsliche Anleihen investieren.
Fondsmanager: George Efstathopoulos, Becky Qin, Evelyn Huang
Notizen
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