Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 10.05.2019
Fondsvolumen 501,44 Mio. CHF

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,97 %
MICROSOFT DL-,00000625 3,96 %
ORACLE CORP. DL-,01 3,56 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 3,54 %
Sonstiges 84,97 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,32 % +3,02 %
3 Jahre p.a. -1,18 % -1,59 %
5 Jahre p.a. +5,27 % +5,02 %
52W Hoch:
14,6110 CHF
52W Tief:
12,0259 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (24.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (21.05.24)
2022 Key Investor Information (10.11.22)
2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22)
2022 Halbjahresbericht (28.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, investiert. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von "Themen", die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik und Überprüfung der öffentlichen Ausgaben sowie der technologischen Innovation identifiziert. Der Anlageverwalter wählt anschließend Aktien aus, die auf der Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen von diesen Themen profitieren können.
Fondsmanager: Alex Araujo

Notizen

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