China Equity Value Strategy R
WKN A3DD2P | ISIN DE000A3DD2P8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 07.11.2022 |
Fondsvolumen | 4,21 Mio. EUR |
Größte Positionen
InvescoM2 China AllShs St.Con. Reg. Shs USD Acc. oN | 9,68 % |
China Merchants En.Sh.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 | 6,91 % |
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 | 4,63 % |
EUR Bankguthaben | 4,05 % |
Sonstiges | 74,73 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -16,15 % | -20,18 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
85,5700 EUR
85,5700 EUR
52W Tief:
70,2300 EUR
70,2300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,16 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (10.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.07.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (11.11.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dieses Anlageziel soll vor allem durch Anlagen an den Aktienmärkten Chinas erreicht werden. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft soll für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
Fondsmanager: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Notizen
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